Księgi i obsługa operacyjna

Prowadzimy pełną obsługę księgową zamkniętych funduszy inwestycyjnych, obejmującą prowadzenie ksiąg rachunkowych FIZ i FIZAN, ewidencję transakcji, obsługę dokumentacji oraz zamykanie okresów sprawozdawczych.

Przejmujemy odpowiedzialność za codzienne procesy operacyjne funduszu, zapewniając ich zgodność z regulacjami i polityką rachunkowości.

Posiadamy rozległe doświadczenie w obsłudze funduszy o niestandardowych strukturach i portfelach, w tym funduszy będących w likwidacji, wierzytelnościowych, dłużnych, nieruchomościowych oraz funduszy inwestujących zarówno w aktywa publiczne, jak i niepubliczne. Złożoność tych portfeli traktujemy jako przewagę — dzięki doświadczonemu zespołowi i elastycznemu podejściu skutecznie dopasowujemy procesy operacyjne do specyfiki każdego funduszu.

Nasze działania wspieramy autorskim systemem informatycznym, zaprojektowanym specjalnie z myślą o obsłudze funduszy inwestycyjnych. My pilnujemy liczb. Ty pilnujesz biznesu.