Wyceny funduszy (NAV)

Realizujemy codzienne i okresowe wyceny aktywów funduszu oraz ustalanie wartości aktywów netto (NAV), łącząc precyzję rachunkową z dogłębną znajomością rynku i regulacji.

Pracujemy zarówno z funduszami o wysokiej dynamice operacyjnej, jak i tymi wymagającymi indywidualnego podejścia do metodologii wyceny.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze ETF oraz funduszy z portfelami aktywów publicznych, gdzie kluczowa jest codzienna wycena realizowana w bardzo krótkim czasie, jak również funduszy inwestujących w aktywa niepubliczne, nieruchomościowe, wierzytelnościowe czy dłużne, wymagające zaawansowanych analiz i eksperckiego osądu.

Proces wycen realizujemy w oparciu o szyty na miarę system wycenowy, który zapewnia transparentność, pełną ścieżkę audytu oraz możliwość dalszego rozwoju wraz z rosnącą złożonością portfeli.